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安徽医科大学六届一次教代会财务工作报告
发布时间: 2015-06-09   访问次数: 258

安徽医科大学六届一次教代会财务工作报告

校财务处长  徐传和

2013329

 

各位代表:

大家好!受学校委托,向大会报告第五届教代会以来学校财会工作、2012年度财务收支状况和2013年度工作计划,并请各位代表审议。

第一部分   五届教代会以来财务工作回顾

2007年学校第五届教代会召开以来,在省教育厅、财政厅等上级主管部门的大力支持下,在校党委和行政的正确领导下,学校财务工作按照建设“高水平教学研究型医科大学”的办学目标,围绕教学、科研、人才中心工作,多渠道筹集办学资金,为学校教育事业发展提供财务保障!

一、加强财会制度建设,规范学校经济行为。制度建设是财会工作的永恒主题。2007-2012年期间,财务先后制定《安徽医科大学财务审批办法》、《往来款项管理办法》、《收费及票据管理暂行办法》、《会计委派管理暂行办法》、《校园一卡通资金管理办法》等制度,夯实会计基础工作,提高财务管理水平;修订《安徽医科大学预算管理办法》、《安徽医科大学国有资产管理办法》、《创收经费管理办法》、《差旅费管理办法》等,强化预算管理,增加学校收入;印发安徽医科大学采购与招标管理办法》、《政府采购项目管理暂行办法》、《经济合同管理规定》等制度,强化招标管理,规范采购行为;出台《关于进一步严肃财经纪律,强化财务统管的决定》,开展“小金库”专项治理。

二、强化财务预算管理,提高资金使用效益。按照省教育厅、财政厅要求,以主管部门批复的部门预算方案为基础,结合学校事业发展规划和年度工作要点,组织编制校内财务预算方案,经校党委会批准后执行。预算执行中,严格按照预算批复的内容和额度使用经费,以硬化预算约束,维护预算权威。

为加强预算管理,学校成立学校预算委员会,加强对预算工作的指导。从2012年起,校内预算实行“经费切块分配”编制方式,将公用经费分为教学、科研、人才、教辅、党政、后勤等六大块,在核定的预算控制数限额内,按照勤俭节约、从紧必需、先急后缓原则,由分管校领导指导相关职能部门进行细化和分配。

三、推进财会信息化建设,提升财务管理水平。以更新财务管理软件为契机,筹划搭建智能化预算管理系统,历时3年,于2011年建成财务预算管理信息系统,使用IC卡替换手工经费指标本,开通网上查询,预算管理效率明显提高。目前,经费指标IC卡已经覆盖校本部所有部门和单位,共开通网查用户475个。

为推进信息化建设,学校与工行安徽省分行共同投资525万元(注:工行投资280万元)建设校园“一卡通”系统一期工程,于20128月底建成,新老系统无缝对接,系统运行良好,实现了校本部和南校区的互联互通,为建设数字化校园奠定了基础。

四、加强集中采购管理,规范开展政府采购和招标工作。认真落实政府采购政策,依法实行政府采购。2007-2012年,共完成政府采购项目70余个,采购金额近8000万元,节约资金10%。多次获得省教育厅“优秀政府采购单位”表彰。在做好政府采购工作的同时,学校于20099月成立招标办公室,挂靠财务处。至2012年底,共完成校内公开招标和委托代理机构招标项目200多个,累计节约资金近5000万元。

实行集中采购和公开招标制度,进一步完善了建设工程、仪器设备、大宗物资和服务等采购行为,切实加强了采购领域反腐倡廉建设,为学校节约了资金。

五、加强国有资产管理,开展资产清查和资产核实。认真贯彻落实财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》精神,根据省财政厅、教育厅《资产清查工作实施方案》要求,于2007年对学校财务、资产情况进行了一次全面清查,开展资产核实,真实完整地反映学校的资产和财务状况。2011年,与设备处共同完成全校国有资产清查任务,基本摸清学校家底。

六、注重民生投入,改善职工待遇。近年来,学校高度重视民生工程,努力改善教职工福利待遇,职工待遇有了进一步的提高。2007年,工资福利支出4,844.33万元,在职人员人均年收入4.4万元;2012年,工资福利支出10,063.02万元,在职人员人均年收入7.14万元,年增长率10.17%。在职人员岗位和薪级工资逐年增加,岗位业绩津贴持续增长;离退休人员待遇也有一定程度的提高。

医疗保障方面,2007-2012年学校医疗总支出4739.48万元(年均789.91万元),包括缴纳医保费用1,949.88万元;医疗支出2,789.6万元,其中:离休干部公费医疗经费971.5万元,退休人员医疗经费1358万元,在职人员医疗经费450万元。医疗支出已连续多年呈增长趋势,学校对离休干部公费医疗经费、退休和在职人员校内就诊医疗补助经费开支给予了充分的保证,体现了学校高度关注民生和对职工健康的重视2012年度,学校医疗支出1,028.97万元,包括缴纳医保费用415.55万元;职工医疗支出613.4万元,其中:离休干部公费医疗经费264.6万元,退休人员医疗经费267.3万元,在职人员医疗经费80.3万元。

七、适度负债发展,做好债务化解。为缓解办学资源不足的矛盾,近10年来,在财政投入严重不足的情况下,学校主要利用银行贷款进行基本建设,建成南校区、新图书馆和123#高层学生公寓等工程,办学条件明显改善。到2009年底,学校国内银行贷款余额3.02亿元(注:经省审计厅确认),2010年新增债务3000万元,贷款规模较大,财务运行成本较高,有一定财务风险。2010年省属高校进入为期3年的债务化解期,我校利用财政提标化债资金,积极落实不低于事业收入15%的配套资金,认真履行债务化解责任,共偿还贷款30,700万元,其中财政提标化债资金26,414万元,占已还贷款的86.04%;学校自筹经费4,286万元,占已还贷款的13.96%。到今年1月份, 已化解原债务规模的91.72%,政府化债政策取得明显成效。目前,学校国内外贷款余额合计5,130.11万元,其中国内贷款2,500万元,日元贷款2,630.11万元。贷款规模已降至省教育厅要求的范围内财务风险明显降低,利息支出大幅下降。

 

第二部分  2012年度财务收支状况

一、 2012年度收入情况

2012年度,我校总收入54,385.23万元,其中:财政拨款30,359.91万元(含提标化债资金15,654.9万元),教育事业收入18,209.51万元,科研事业收入5,352.78万元,上级补助收入148万元,其他收入315.04万元。

1、财政拨款30,359.91万元,占总收入的55.82%。其中:基本支出拨款9,862.2万元,占32.48%;项目支出拨款20,497.71万元,占67.52%。拨款结构为:

1)基本支出拨款9,862.20万元,较上年增加1,074.52万元。其中:高等教育经费拨款6,403.50万元,主要包括在职人员工资、社保和工会经费等,较上年增加777.4万元,增长13.82%,增长原因是省财政补拨在职人员20101-6月份生活性补贴;离退休经费拨款2,880.20万元,主要支付离退休人员工资等,较上年增加282.5万元,增长10.88%,原因是退休人员20101-6月份生活性补贴在本年度下达;医疗拨款343.10万元,包括医疗、社保经费,较上年增加7.8万元,增长2.33%;住房公积金与住房提租补贴拨款235.4万元,较上年增加6.8万元,增长2.97%

2)项目支出拨款20,497.71万元,较上年增加5,587.91万元,增长37.48%。其中:高等教育经费项目支出拨款7,016.20万元,包括提标资金4,566.3万元、国家奖、助学金942.6万元、质量工程经费405万元,较上年增加1,830.75万元;其他项目支出拨款13,481.51万元,包括化债资金11,088.6万元、省级自然基金、科技攻关等拨款492万元,较上年增加3,757.16万元。

2、教育事业收入18,209.51万元,占总收入的33.48%。其中:学费收入15,341.09万元,占事业收入的84.25%;住宿费收入1578.45万元,占8.67%;考试考务费、版面费等1289.96万元,占7.08%。事业收入结构为:

1)学费收入15,341.09万元,较上年增加1,002.55万元,增长6.99%。主要是成人教育招生规模扩大,同时临床医学院收费标准上浮20%另外,生源地助学贷款的及时发放,学生欠费现象有所减少。学费收入结构为:本科生学费4,516.98万元,占24.81%;研究生学费1,994.78万元,占10.95%;独立学院学费6,340.09万元,占34.82%;留学生学费336万元,占1.85%;成教学费2153.25万元,占11.82%

2)住宿费收入1,578.45万元,较上年增加88.36万元,增长5.93%。其中:本科生住宿费873.26万元,研究生住宿费226.99万元,独立学院住宿费478.20万元。

3)考试考务费、版面费等收入1,289.96万元,较上年增加604.05万元,增长88.06%。收入增长主要是各附属医院转入图书馆电子数据库建设经费60万元、住院医师规范化培训费181.6万元等。

3、科研事业收入5,352.78万元,包括国家级课题4,355.75万元(其中:国家自然基金3,858万元),国际合作课题经费50.33万元以及横向科研合作经费等占总收入的9.84%较上年增加763.64万元,增长16.64%

4、省教育厅拨附小校安工程专项148万元,占总收入的0.27%

5、其他收入315.04万元,占总收入的0.58%,较上年减少116.27万元,下降26.96%。减少原因是由于利息、房租等收入按规定上缴国库,未在本年度返还,将在下年度确认收入。

二、2012年支出情况

2012年,我校总支出45,781.19万元,较上年增加5,609.39万元,增长13.96%。包括基本支出22,368.02万元,占48.86%;项目支出23,413.17万元,占51.14%。支出内容为:

1工资福利支出10,063万元,较上年增加907.2万元,增长9.9%。支出增加原因为支付20101-6月份生活性补贴及薪级工资调整。支出结构为:

基本工资2,366.38万元,较上年增加137.39万元;

津补贴3,997.09万元,较上年增加581.86万元;

社会保障缴费644.55万元,较上年增加84.86万元;

其他工资福利支出2,951.57万元,较上年增加246.59万元。

2商品和服务支出10,835.1万元,较上年增加1,408.3万元,增长14.9%主要是办学规模扩大,加之物价上涨等因素,学校运行成本提高支出项目包括:

办公费1,006.81万元,较上年增加208.73万元;

水费401.39万元,较上年增加31.59万元;

电费772.45万元,较上年增加97.68万元;

差旅费409.67万元,较上年减少13.63万元;

因公出国(境)费用91.92万元,较上年减少4.39万元;

维修(护)费406.28万元,较上年减少59.21万元;

会议费228.67万元,较上年增加57.67万元;

公务接待费177.10万元,较上年减少0.38万元;

专用材料费2,808.47万元,较上年增加930.74万元;

劳务费805.66万元,较上年减少12.54万元;

委托业务费698.11万元,较上年减少128.61万元;

公务用车运行维护费129万元,较上年增加73.40万元;

其他交通费用81.76万元,较上年减少3.53万元;

其他商品和服务支出1,391.55万元, 较上年增加110.56万元。

本年度,水电费支出(扣除当年回收额)1,173.84万元,较上年增加129.27万元,增长12.38%。其中:校本部水电费支出999.8万元,较上年度增加103.28万元,增长11.52%;南校区水电费支出174.04万元,较上年度增加25.99万元,增长17.55%

3、对个人和家庭补助7,281.9万元,较上年增加506.3万元,增长7.5%。主要原因一是发放退休人员20101-6月生活性补贴,二是职工住房公积金基数调整,公积金支出增加;三是国家、省及学校对学生资助工作力度进一步加大,学生奖助学金支出有所增加。主要支出内容如下:

离休费448.09万元,较上年增加122.98万元;

退休费2,988.36万元,较上年增加238.44万元;

住房公积金及提租补贴1,477.46万元,较上年增加209.03万元;

奖助学金2,180.45万元,较上年增加3.54万元,共惠及学生5,016人次。本年度,发放国家奖、助学金877.5万元;利用自筹资金设立奖助学金项目16个,计250.13万元;发放研究生生活补助492.41万元;发放各类临时困难补助23.2万元。

4、基本建设支出1,900.9万元(不含基建财务列支3857.52万元),为实验教学综合楼财政拨款在本年度形成的支出。

5、其他资本性支出15,282.46万元,较上年度增加2,591.26万元增长20.42%主要是提标化债专项资金形成的支出

6、债务利息支出417.8万元,较上年减少605.5万元,下降59.2%主要是近年政府连续化债,学校贷款规模下降,利息支出减少。

三、年度收支结余情况

2012年度,我校收入合计54,385.23万元,支出合计45,781.19万元,年末账面收支结余8,604.04万元。扣除在基建财务列支的基建支出3857.52万元以及因财政支付时间差造成的提标化债资金3,116.6万元延迟到2013年度支出因素,学校当年实际结余1629.92万元。

第三部分  2013年财务工作计划

2013年是学校实施“十二五”规划的重要一年,财务处将继续围绕学校中心工作,突出财务管理重点,确保民生工程,进一步提高财务管理能力,为学校建设和发展提供财务保障。

1、强化预算管理,规范编制预算方案。在校预算委员会指导下,完善切块预算管理模式,发挥预算核心作用。预算编制围绕学校党政工作要点,保正常运转,保民生工程,保教学科研,保人才建设,保内涵发展。在预算编制程序和时间安排上,按省教育厅、财政厅统一部署,认真做好2014年度部门预算编报工作;在今年9-10月份开始布置2014年度校内预算编制工作,尽早谋划,实现部门预算和校内预算的充分对接。

2、加快信息化建设,完善财务管理信息系统。将校本部智能IC卡预算管理扩大到各附属医院,停止手工经费指标本使用,提高预算管理水平;开通学生缴费网上平台,学生可通过网络登录校园网财务处学生缴费平台,自主缴纳学费,减少现金收费,提高收费工作效率;开通学生学费网上查询功能,方便同学查询缴费情况。

3、加强会计工作规范,提升会计信息质量。加强会计基础工作是财会工作长期而艰巨的任务。2013年,我们将继续加强会计基础工作,一是清理往来款、代管款项;二是推行公务卡,减少现金使用;三是严格存款管理,加强存款对账;四是强化收费管理,非税收入及时上缴;五是完善校园一卡通圈存资金管理,按月对账;六是规范档案管理,发出票据限期缴销。

4、强化财务监督,开展教学经费及二级财务检查工作。会同教务处、审计处继续开展教学经费检查,严格控制招待费、劳务费支出比重,保证教学一线投入,保障教学经费支出效益;加强二级财务机构管理,开展二级财务检查,提升财务管理水平。

5、多渠道筹集资金,保障事业发展资金需求。积极争取中央财政专项经费,支持教学、科研发展;加强学费收缴,降低学费欠费率;加强创收经费管理,及时分配划转;严格履行贷款审批程序,积极申请银行贷款,保障实验教学综合楼、45号学生公寓楼和东校区等建设项目资金需要;调整银行存款方式,增加利息收入;采取银行承兑汇票等付款方式,降低资金使用成本,缓解资金支付压力。

6规范组织招标活动,做到阳光透明。严格执行新修订后的《采购与招标管理办法》,规范基建修缮工程、设备与大宗物资等采购程序,注重合同管理,加强合同审核,防范合同风险,维护学校利益。

7开展业务培训,做好继续教育。认真开展会计人员继续教育和青年职工业务培训工作,认真学习《事业单位财务规则》、《会计准则》和《高等学校财务制度》,提高财会人员业务素质,不断提高会计人员专业知识水平,提高会计工作质量。

各位代表,同志们!今年是学习贯彻党的十八大精神的开局之年,是实施学校“十二五”计划的关键之年,让我们在校党委和行政的正确领导下,继续发扬勤俭办学的优良传统,求真务实,科学发展,为建设高水平教学研究型医科大学做好财务保障!

谢谢大家!